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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 084.00 | 32 277.00 | 47 806.00 | 80 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 345.00 | 33 359.00 | 47 986.00 | 81 345.00 |
BT Marchandises | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 497.00 | 8 776.00 | 57 721.00 | 66 497.00 |
BZ Autres créances | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 422.00 | 8 776.00 | 271 646.00 | 280 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 767.00 | 42 135.00 | 319 632.00 | 361 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 22 656.00 | 2 022.00 | | 22 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 166.00 | 20 633.00 | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 52 871.00 | 39 706.00 | | 52 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 567.00 | 33 961.00 | | 22 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 453.00 | 10 399.00 | | 22 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 740.00 | 139 473.00 | | 221 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 760.00 | 183 833.00 | | 266 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 632.00 | 223 539.00 | | 319 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 640.00 | | 454 640.00 | 454 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 640.00 | | 454 640.00 | 454 640.00 |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 3 632.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 3 632.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 987.00 | -3 632.00 | | 46 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 267.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 272.00 | 446 641.00 | | 503 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 106.00 | 426 008.00 | | 490 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 166.00 | 20 633.00 | | 13 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 526.00 | | 20 820.00 | 60 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 264.00 | | 20 820.00 | 59 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 958.00 | 14 401.00 | | 18 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 14 401.00 | | 17 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VB T. V. A. | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VC Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 634.00 | 223 634.00 | | 223 634.00 |
VW T.V.A. | 115 916.00 | 115 916.00 | | 115 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 760.00 | 266 760.00 | | 266 760.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |