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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 129.00 | 10 930.00 | 39 199.00 | 50 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 848.00 | 497 510.00 | 232 338.00 | 729 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 624.00 | | 345 624.00 | 345 624.00 |
BZ Autres créances | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CF Disponibilités | 287 446.00 | | 287 446.00 | 287 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 823.00 | | 755 823.00 | 755 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 671.00 | 497 510.00 | 988 162.00 | 1 485 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 636 517.00 | 469 979.00 | 166 537.00 | 636 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 366 899.00 | 327 065.00 | | 366 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 056.00 | 37 076.00 | | -77 056.00 |
DL TOTAL (I) | 298 919.00 | 373 217.00 | | 298 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 894.00 | 157 012.00 | | 225 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 905.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | 59 615.00 | | 88 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 241.00 | 221 521.00 | | 374 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 243.00 | 439 053.00 | | 689 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 162.00 | 812 270.00 | | 988 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 063.00 | | | 514 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 324 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 689.00 | |
GE Autres charges | | | 36 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | 1 988.00 | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | -1 988.00 | | -5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 953.00 | -12 742.00 | | -14 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 841.00 | 1 378 484.00 | | 1 372 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 898.00 | 1 341 408.00 | | 1 449 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 056.00 | 37 076.00 | | -77 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 009.00 | | 88 190.00 | 658 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 094.00 | | 41 423.00 | 595 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127.00 | 26 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 351.00 | 729 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 636 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 224.00 | 50 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 466.00 | | 39 887.00 | 25 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 849.00 | | 6 880.00 | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 626.00 | 112 107.00 | 15 224.00 | 400 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 683.00 | 104 297.00 | | 365 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | 7 810.00 | 15 224.00 | 18 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 241.00 | 374 241.00 | | 374 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
UX Autres créances clients | 345 624.00 | 345 624.00 | | 345 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 894.00 | 50 714.00 | 175 180.00 | 225 894.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 980.00 | 468 378.00 | 23 602.00 | 491 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 243.00 | 514 063.00 | 175 180.00 | 689 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |