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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 646.00 | 15 817.00 | 36 829.00 | 52 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 176.00 | 585 534.00 | 319 642.00 | 905 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 622.00 | | 480 622.00 | 480 622.00 |
BZ Autres créances | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CF Disponibilités | 213 043.00 | | 213 043.00 | 213 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 083.00 | | 835 083.00 | 835 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 259.00 | 585 534.00 | 1 154 725.00 | 1 740 259.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 687 092.00 | 553 117.00 | 133 975.00 | 687 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 289 843.00 | 366 899.00 | | 289 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 427.00 | -77 056.00 | | -11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 287 491.00 | 298 919.00 | | 287 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 055.00 | 225 894.00 | | 241 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 744.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 88 363.00 | | 92 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 798.00 | 374 241.00 | | 533 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 234.00 | 689 243.00 | | 867 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 725.00 | 988 162.00 | | 1 154 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 801.00 | 175 180.00 | | 156 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 848.00 | | 183 632.00 | 729 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 517.00 | | 50 575.00 | 636 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 577.00 | 148 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 905 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 687 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | 52 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 129.00 | | 6 243.00 | 50 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 602.00 | | 126 814.00 | 26 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 510.00 | 91 751.00 | 3 726.00 | 497 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 979.00 | 83 138.00 | | 469 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 8 613.00 | 3 726.00 | 10 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 798.00 | 533 798.00 | | 533 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
UX Autres créances clients | 480 622.00 | 480 622.00 | | 480 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 055.00 | 84 254.00 | 156 801.00 | 241 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 879.00 | 622 041.00 | 145 838.00 | 767 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 234.00 | 710 433.00 | 156 801.00 | 867 234.00 |