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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 447 468.00 | 17 280 983.00 | 59 166 485.00 | 76 447 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 379 387.00 | 14 731 480.00 | 56 647 907.00 | 71 379 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024 400.00 | 42 544 643.00 | 10 479 757.00 | 53 024 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579 745.00 | | 2 579 745.00 | 2 579 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 434 768.00 | | 20 434 768.00 | 20 434 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 275 556.00 | | 58 275 556.00 | 58 275 556.00 |
CF Disponibilités | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 439 869.00 | | 20 439 869.00 | 20 439 869.00 |
CU Autres participations | 20 434 768.00 | | 20 434 768.00 | 20 434 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 492 768.00 | 20 492 763.00 | | 20 492 768.00 |
DG Autres réserves | -6 066 113.00 | -3 245 310.00 | | -6 066 113.00 |
DH Report à nouveau | -254 182.00 | -214 547.00 | | -254 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 200.00 | -39 635.00 | | -45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 20 193 386.00 | 20 238 586.00 | | 20 193 386.00 |
DP Provisions pour risques | 3 344 880.00 | 3 007 236.00 | | 3 344 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 344 880.00 | 3 007 236.00 | | 3 344 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 063 107.00 | 77 063 107.00 | | 77 063 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 962 191.00 | 37 683 213.00 | | 68 962 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 083.00 | 186 071.00 | | 229 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 15 480.00 | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 42 038 195.00 | 43 939 811.00 | | 42 038 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 483.00 | 201 551.00 | | 246 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 869.00 | 20 440 137.00 | | 20 439 869.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -236 211.00 | -2 987 555.00 | | -236 211.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 404 456.00 | 10 416 801.00 | | 10 404 456.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 404 456.00 | 10 416 801.00 | | 10 404 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 712 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 712 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 950 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 662 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 039 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211 488.00 | |
GE Autres charges | | | 121 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 880 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 889.00 | 1 989 836.00 | | 328 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 889.00 | 1 989 836.00 | | 328 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814 911.00 | 2 938 472.00 | | 1 814 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 911.00 | 2 938 472.00 | | 1 814 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 022.00 | -948 636.00 | | -1 486 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 743.00 | -172 266.00 | | -26 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 200.00 | 39 635.00 | | 45 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 200.00 | -39 635.00 | | -45 200.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 150 013.00 | -456 905.00 | | 150 013.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -373 827.00 | -5 120 563.00 | | -373 827.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -373 827.00 | -5 120 563.00 | | -373 827.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -137 616.00 | 2 133 008.00 | | -137 616.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -236 211.00 | -2 987 555.00 | | -236 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 434 768.00 | | | 20 434 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 434 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 434 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434 768.00 | | | 20 434 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 083.00 | 229 083.00 | | 229 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 483.00 | 246 483.00 | | 246 483.00 |