| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 879 864.00 | 30 956 327.00 | 115 923 537.00 | 146 879 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 165 632.00 | 36 478 610.00 | 9 687 022.00 | 46 165 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394 853.00 | | 2 394 853.00 | 2 394 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 434 768.00 | | 20 434 768.00 | 20 434 768.00 |
BZ Autres créances | 55 290 629.00 | 651 637.00 | 54 638 992.00 | 55 290 629.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 439 059.00 | | 20 439 056.00 | 20 439 059.00 |
CU Autres participations | 20 434 768.00 | | 20 434 768.00 | 20 434 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 492 768.00 | 20 492 768.00 | | 20 492 768.00 |
DG Autres réserves | -6 324 522.00 | -6 066 113.00 | | -6 324 522.00 |
DH Report à nouveau | -299 382.00 | -254 182.00 | | -299 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 449.00 | -45 200.00 | | -50 449.00 |
DL TOTAL (I) | 20 142 937.00 | 20 193 386.00 | | 20 142 937.00 |
DP Provisions pour risques | 3 476 587.00 | 3 344 880.00 | | 3 476 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 476 587.00 | 3 344 880.00 | | 3 476 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 063 107.00 | 77 063 107.00 | | 77 063 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 344 795.00 | 68 962 191.00 | | 27 344 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 264.00 | 229 083.00 | | 278 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 400.00 | | 17 856.00 |
EA Autres dettes | 42 318 010.00 | 42 038 195.00 | | 42 318 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 120.00 | 246 483.00 | | 296 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 056.00 | 20 439 869.00 | | 20 439 056.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 288 915.00 | -236 211.00 | | 5 288 915.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 235 292.00 | 10 404 456.00 | | 14 235 292.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 235 292.00 | 10 404 456.00 | | 14 235 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 726 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 726 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 595 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 662 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413 380.00 | |
GE Autres charges | | | 44 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 492 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 095 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 102.00 | 328 889.00 | | 472 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 102.00 | 328 889.00 | | 472 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791 231.00 | 1 814 911.00 | | 1 791 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 231.00 | 1 814 911.00 | | 1 791 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319 129.00 | -1 486 022.00 | | -1 319 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190 677.00 | -26 743.00 | | -1 190 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 449.00 | 45 200.00 | | 50 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 449.00 | -45 200.00 | | -50 449.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 208 528.00 | -150 013.00 | | -1 208 528.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 136 744.00 | -373 827.00 | | 9 136 744.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 136 744.00 | -373 827.00 | | 9 136 744.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 846 629.00 | -137 616.00 | | 3 846 629.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 288 915.00 | -236 211.00 | | 5 288 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VI Groupe et associés | 278 264.00 | 278 264.00 | | 278 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |