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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 855.00 | 63 209.00 | 15 647.00 | 78 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 025.00 | 64 379.00 | 15 647.00 | 80 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
084 Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
110 Total général Actif | 94 441.00 | 64 379.00 | 30 063.00 | 94 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 864.00 | 67 722.00 | | 50 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
230 Autres produits | | 1 209.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 664.00 | 68 932.00 | | 65 664.00 |
242 Autres charges externes. | 31 117.00 | 44 119.00 | | 31 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 535.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 047.00 | 19 059.00 | | 23 047.00 |
252 Charges sociales | 5 102.00 | 2 529.00 | | 5 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 858.00 | 11 221.00 | | 10 858.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 829.00 | 77 464.00 | | 70 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 165.00 | -8 533.00 | | -5 165.00 |
294 Charges financières | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 390.00 | -8 623.00 | | -5 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 187.00 | | | 4 187.00 |