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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 802.00 | 56 793.00 | 26 009.00 | 82 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 972.00 | 57 963.00 | 26 009.00 | 83 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
084 Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
110 Total général Actif | 112 865.00 | 57 963.00 | 54 903.00 | 112 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 303.00 | 50 864.00 | | 73 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 100.00 | 14 800.00 | | 24 100.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 419.00 | 65 664.00 | | 97 419.00 |
242 Autres charges externes. | 48 462.00 | 31 117.00 | | 48 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 688.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 867.00 | 23 047.00 | | 12 867.00 |
252 Charges sociales | 2 551.00 | 5 102.00 | | 2 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 439.00 | 10 858.00 | | 12 439.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 789.00 | 70 829.00 | | 76 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 630.00 | -5 165.00 | | 20 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 829.00 | 225.00 | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 987.00 | -5 390.00 | | 18 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 086.00 | | | 7 086.00 |