| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 903.00 | 17 470.00 | 2 432.00 | 19 903.00 |
AH Fonds commercial | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
AN Terrains | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
AP Constructions | 4 192 541.00 | 3 649 249.00 | 543 294.00 | 4 192 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759 877.00 | 4 212 116.00 | 1 547 761.00 | 5 759 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 887.00 | 274 270.00 | 67 616.00 | 341 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 135.00 | 144 623.00 | 67 512.00 | 212 135.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 660 297.00 | 8 346 350.00 | 2 313 946.00 | 10 660 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787 389.00 | | 5 787 389.00 | 5 787 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 018 983.00 | | 4 018 983.00 | 4 018 983.00 |
BT Marchandises | 1 183 391.00 | 218 464.00 | 964 927.00 | 1 183 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 157.00 | 12 738.00 | 2 836 419.00 | 2 849 157.00 |
BZ Autres créances | 3 466 703.00 | 10 000.00 | 3 456 703.00 | 3 466 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 644.00 | | 211 644.00 | 211 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 657 292.00 | 241 202.00 | 17 416 089.00 | 17 657 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 317 589.00 | 8 587 552.00 | 19 730 036.00 | 28 317 589.00 |
CU Autres participations | 66 958.00 | 48 623.00 | 18 334.00 | 66 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 530.00 | | | 478 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 642 478.00 | | | 11 642 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 372.00 | | | 699 372.00 |
DK Provisions réglementées | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
DL TOTAL (I) | 13 105 974.00 | | | 13 105 974.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 692.00 | | | 1 114 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 855.00 | | | 2 019 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 072.00 | | | 1 971 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 110.00 | | | 780 110.00 |
EA Autres dettes | 650 814.00 | | | 650 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 536 545.00 | | | 6 536 545.00 |
ED (V) | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 036.00 | | | 19 730 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 026 321.00 | | | 6 026 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 590.00 | | | 324 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 722.00 | | 393 722.00 | 393 722.00 |
FD Production vendue biens | 20 089 691.00 | 816 396.00 | 20 906 088.00 | 20 089 691.00 |
FG Production vendue services | 43 113.00 | 3 421.00 | 46 534.00 | 43 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 526 527.00 | 819 818.00 | 21 346 345.00 | 20 526 527.00 |
FM Production stockée | | | -249 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 327 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 974 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 551.00 | |
GE Autres charges | | | 119 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 570 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 714.00 | | | -19 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 401 357.00 | | | 21 401 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 701 984.00 | | | 20 701 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 372.00 | | | 699 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 355 378.00 | | 879 949.00 | 10 355 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 283 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 030.00 | 10 660 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 815.00 | 72 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 775.00 | 10 304 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 576.00 | | 1 599.00 | 79 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991 673.00 | | 878 350.00 | 9 991 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 383.00 | 365 535.00 | 8 815.00 | 7 796 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 269.00 | 3 016.00 | 8 815.00 | 23 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773 113.00 | 362 519.00 | | 7 773 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 381.00 | 13 262.00 | 24 903.00 | 249 381.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 873.00 | 218 464.00 | 139 873.00 | 139 873.00 |
6T Sur comptes clients | 43 539.00 | 12 087.00 | 42 888.00 | 43 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 658.00 | 240 551.00 | 182 761.00 | 376 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 039.00 | 273 814.00 | 207 664.00 | 626 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 551.00 | 182 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 262.00 | 24 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 072.00 | 1 971 072.00 | | 1 971 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 599.00 | 343 599.00 | | 343 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 880.00 | 252 880.00 | | 252 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 814.00 | 650 814.00 | | 650 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 331.00 | 2 836 331.00 | | 2 836 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VB T. V. A. | 483 914.00 | 483 914.00 | | 483 914.00 |
VC Groupe et associés | 2 016 883.00 | 2 016 883.00 | | 2 016 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 590.00 | 324 590.00 | | 324 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 101.00 | 279 878.00 | 510 223.00 | 790 101.00 |
VI Groupe et associés | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 216.00 | | | 877 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 115.00 | 416 115.00 | | 416 115.00 |
VP Divers | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 988.00 | 494 988.00 | | 494 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 644.00 | 211 644.00 | | 211 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744 235.00 | 6 527 504.00 | 216 730.00 | 6 744 235.00 |
VW T.V.A. | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536 545.00 | 6 026 321.00 | 510 223.00 | 6 536 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |