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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 482.00 | 37 068.00 | 414.00 | 37 482.00 |
AH Fonds commercial | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
AN Terrains | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
AP Constructions | 4 222 603.00 | 3 880 454.00 | 342 149.00 | 4 222 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 369.00 | 5 308 280.00 | 1 963 088.00 | 7 271 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 475.00 | 360 404.00 | 47 071.00 | 407 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 135.00 | 144 623.00 | 67 512.00 | 212 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284 519.00 | 9 779 453.00 | 2 505 065.00 | 12 284 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097 908.00 | | 5 097 908.00 | 5 097 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 394 564.00 | | 5 394 564.00 | 5 394 564.00 |
BT Marchandises | 653 165.00 | 211 156.00 | 442 008.00 | 653 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 934.00 | 26 169.00 | 3 103 765.00 | 3 129 934.00 |
BZ Autres créances | 4 629 322.00 | | 4 629 322.00 | 4 629 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 364 302.00 | | 364 302.00 | 364 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 489 012.00 | 237 326.00 | 19 251 685.00 | 19 489 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 773 531.00 | 10 016 780.00 | 21 756 750.00 | 31 773 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 639 028.00 | | | 3 639 028.00 |
CU Autres participations | 66 958.00 | 48 623.00 | 18 334.00 | 66 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 530.00 | | | 478 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 727 483.00 | | | 10 727 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 163.00 | | | 270 163.00 |
DK Provisions réglementées | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
DL TOTAL (I) | 11 750 038.00 | | | 11 750 038.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 509.00 | | | 1 006 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 909.00 | | | 4 312 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 724.00 | | | 3 366 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 559.00 | | | 709 559.00 |
EA Autres dettes | 461 650.00 | | | 461 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 924 195.00 | | | 9 924 195.00 |
ED (V) | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 756 750.00 | | | 21 756 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 175 003.00 | | | 9 175 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 713.00 | 82.00 | 629 796.00 | 629 713.00 |
FD Production vendue biens | 19 390 165.00 | 1 106 591.00 | 20 496 756.00 | 19 390 165.00 |
FG Production vendue services | 112 325.00 | 7 917.00 | 120 242.00 | 112 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 132 204.00 | 1 114 592.00 | 21 246 796.00 | 20 132 204.00 |
FM Production stockée | | | -16 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 687 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 626 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 327 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 002.00 | | | -17 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 751 617.00 | | | 21 751 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 481 454.00 | | | 21 481 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 163.00 | | | 270 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 403.00 | | 707 742.00 | 11 909 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 626.00 | | 12 284 519.00 | 332 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 626.00 | | 11 911 390.00 | 332 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 340.00 | | 599.00 | 89 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536 874.00 | | 707 142.00 | 11 536 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 188.00 | | | 283 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 332 626.00 | | | 332 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275 351.00 | 310 854.00 | | 9 275 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 626.00 | 441.00 | | 36 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238 725.00 | 310 413.00 | | 9 238 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 051.00 | 13 262.00 | 305.00 | 213 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 409 924.00 | 211 156.00 | 409 924.00 | 409 924.00 |
6T Sur comptes clients | 22 942.00 | 3 226.00 | | 22 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 113.00 | 214 382.00 | 419 924.00 | 636 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 164.00 | 242 645.00 | 420 229.00 | 849 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 383.00 | 419 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 262.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200 847.00 | 4 200 847.00 | | 4 200 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 724.00 | 3 366 724.00 | | 3 366 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 474.00 | 367 474.00 | | 367 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 663.00 | 268 663.00 | | 268 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 650.00 | 461 650.00 | | 461 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 696.00 | 3 102 696.00 | | 3 102 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 490 542.00 | 490 542.00 | | 490 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 021 713.00 | 15 298.00 | 3 006 415.00 | 3 021 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 466.00 | 257 274.00 | 749 192.00 | 1 006 466.00 |
VI Groupe et associés | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 056.00 | | | 192 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 694.00 | 266 694.00 | | 266 694.00 |
VP Divers | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 723.00 | 164 110.00 | 632 613.00 | 796 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 655.00 | 185 655.00 | | 185 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 161 142.00 | 4 305 884.00 | 3 855 258.00 | 8 161 142.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 924 195.00 | 9 175 003.00 | 749 192.00 | 9 924 195.00 |