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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 472.00 | 58 233.00 | 19 239.00 | 77 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 904.00 | 60 466.00 | 106 438.00 | 166 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 083.00 | 107 506.00 | 488 577.00 | 596 083.00 |
BZ Autres créances | 291 623.00 | | 291 623.00 | 291 623.00 |
CF Disponibilités | 728 026.00 | | 728 026.00 | 728 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 256.00 | 107 506.00 | 1 527 750.00 | 1 635 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 160.00 | 167 972.00 | 1 634 188.00 | 1 802 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DG Autres réserves | 305 456.00 | 257 082.00 | | 305 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | 48 374.00 | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 455 876.00 | 419 086.00 | | 455 876.00 |
DN Avances conditionnées | 13 589.00 | 44 292.00 | | 13 589.00 |
DO TOTAL (II) | 13 589.00 | 44 292.00 | | 13 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 477.00 | 165 158.00 | | 320 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 181.00 | | | 235 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 091.00 | 604 847.00 | | 251 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 172.00 | 175 640.00 | | 231 172.00 |
EA Autres dettes | 29 466.00 | 11 819.00 | | 29 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 335.00 | 261 556.00 | | 97 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 723.00 | 1 219 019.00 | | 1 164 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 188.00 | 1 682 398.00 | | 1 634 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 441.00 | 311 124.00 | 2 985 565.00 | 2 674 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 441.00 | 311 124.00 | 2 985 565.00 | 2 674 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 5 474.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 5 474.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 383.00 | 5 474.00 | | -107 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 6 316.00 | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 018.00 | 2 884 496.00 | | 2 993 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 228.00 | 2 836 122.00 | | 2 956 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 790.00 | 48 374.00 | | 36 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 074.00 | 11 831.00 | | 155 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 642.00 | 11 831.00 | | 65 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 388.00 | 12 079.00 | | 48 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 155.00 | 12 079.00 | | 46 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 107 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 506.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 091.00 | 251 091.00 | | 251 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
UX Autres créances clients | 482 222.00 | 482 222.00 | | 482 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 477.00 | 42 989.00 | 77 488.00 | 120 477.00 |
VI Groupe et associés | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 642.00 | 281 642.00 | | 281 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 928.00 | 905 729.00 | 18 199.00 | 923 928.00 |
VW T.V.A. | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 723.00 | 1 087 234.00 | 77 488.00 | 1 164 723.00 |