| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 108.00 | 67 578.00 | 14 530.00 | 82 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 540.00 | 69 811.00 | 101 729.00 | 171 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 181.00 | 88 771.00 | 1 531 410.00 | 1 620 181.00 |
BZ Autres créances | 761 505.00 | | 761 505.00 | 761 505.00 |
CF Disponibilités | 813 966.00 | | 813 966.00 | 813 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 016.00 | 88 771.00 | 3 113 245.00 | 3 202 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 555.00 | 158 582.00 | 3 214 973.00 | 3 373 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DG Autres réserves | 342 246.00 | 305 456.00 | | 342 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 36 790.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 484 497.00 | 455 876.00 | | 484 497.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 589.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 313.00 | 320 477.00 | | 264 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 281.00 | 235 181.00 | | 717 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 370.00 | 251 091.00 | | 213 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 034.00 | 231 172.00 | | 511 034.00 |
EA Autres dettes | 49 201.00 | 29 466.00 | | 49 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 277.00 | 97 335.00 | | 975 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 476.00 | 1 164 723.00 | | 2 730 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 973.00 | 1 634 188.00 | | 3 214 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 302 587.00 | 537 149.00 | 3 839 736.00 | 3 302 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 587.00 | 537 149.00 | 3 839 736.00 | 3 302 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 964.00 | 6 487.00 | | 18 964.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 300.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 7 424.00 | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 513.00 | 2 993 018.00 | | 3 883 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 892.00 | 2 956 228.00 | | 3 854 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 621.00 | 36 790.00 | | 28 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 904.00 | | 4 635.00 | 166 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 472.00 | | 4 635.00 | 77 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 466.00 | 9 345.00 | | 60 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 233.00 | 9 345.00 | | 58 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 506.00 | | 18 735.00 | 107 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 506.00 | | 18 735.00 | 107 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 506.00 | | 18 735.00 | 107 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 370.00 | 213 370.00 | | 213 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 277.00 | 975 277.00 | | 975 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 054.00 | 1 525 054.00 | | 1 525 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
VB T. V. A. | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 313.00 | 81 369.00 | 182 945.00 | 264 313.00 |
VI Groupe et associés | 717 281.00 | 717 281.00 | | 717 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 831.00 | 662 831.00 | | 662 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 748.00 | 2 386 549.00 | 18 199.00 | 2 404 748.00 |
VW T.V.A. | 422 636.00 | 422 636.00 | | 422 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 476.00 | 2 547 531.00 | 182 945.00 | 2 730 476.00 |