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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 667.00 | 17 525.00 | 11 141.00 | 28 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 635.00 | 118 650.00 | 78 985.00 | 197 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 016.00 | 139 329.00 | 100 686.00 | 240 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
BT Marchandises | 332 189.00 | 57 594.00 | 274 594.00 | 332 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883.00 | 6 569.00 | 1 314.00 | 7 883.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 313 399.00 | | 313 399.00 | 313 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 784.00 | 64 163.00 | 743 620.00 | 807 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 800.00 | 203 493.00 | 844 306.00 | 1 047 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 50 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 27 243.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 971.00 | 137 822.00 | | 200 971.00 |
DL TOTAL (I) | 417 136.00 | 216 165.00 | | 417 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 565.00 | 1 645.00 | | 21 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 5 445.00 | | 8 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 205.00 | 33 130.00 | | 59 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 857.00 | 69 310.00 | | 126 857.00 |
EA Autres dettes | 210 701.00 | 51 260.00 | | 210 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 169.00 | 295 201.00 | | 427 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 306.00 | 511 367.00 | | 844 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 170.00 | | 682 170.00 | 682 170.00 |
FD Production vendue biens | 777 331.00 | | 777 331.00 | 777 331.00 |
FG Production vendue services | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 326.00 | | 1 490 326.00 | 1 490 326.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 705.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 4 783.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 4 783.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 2 914.00 | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 2 914.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | 1 868.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 206.00 | 45 280.00 | | 72 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 489.00 | 1 214 927.00 | | 1 505 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 518.00 | 1 077 105.00 | | 1 304 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 971.00 | 137 822.00 | | 200 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 200.00 | | 53 328.00 | 192 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 240 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 200 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 257.00 | | 17 170.00 | 17 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 143.00 | | 36 158.00 | 170 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 998.00 | 64 176.00 | 1 844.00 | 76 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 6 571.00 | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | 57 605.00 | 1 844.00 | 66 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 6 111.00 | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 63 706.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 63 706.00 | | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 706.00 | | |