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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 467.00 | 25 992.00 | 4 474.00 | 30 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 438.00 | 170 314.00 | 110 124.00 | 280 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 619.00 | 199 460.00 | 128 158.00 | 327 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 473.00 | | 123 473.00 | 123 473.00 |
BT Marchandises | 314 717.00 | 80 959.00 | 233 758.00 | 314 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 589.00 | 6 569.00 | 7 020.00 | 13 589.00 |
BZ Autres créances | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 829.00 | 87 528.00 | 887 301.00 | 974 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 448.00 | 286 988.00 | 1 015 460.00 | 1 302 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 036.00 | 65.00 | | 201 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 781.00 | 200 971.00 | | 121 781.00 |
DL TOTAL (I) | 538 918.00 | 202 136.00 | | 538 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799.00 | 8 839.00 | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | 52 528.00 | | 106 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 097.00 | 126 857.00 | | 109 097.00 |
EA Autres dettes | 239 250.00 | 202 818.00 | | 239 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 542.00 | 391 043.00 | | 476 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 460.00 | 593 180.00 | | 1 015 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 667.00 | | 819 667.00 | 819 667.00 |
FD Production vendue biens | 653 163.00 | | 653 163.00 | 653 163.00 |
FG Production vendue services | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 580.00 | | 1 496 580.00 | 1 496 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 364.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 584.00 | 72 206.00 | | 41 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 894.00 | 1 505 489.00 | | 1 499 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 113.00 | 1 304 518.00 | | 1 378 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 781.00 | 200 971.00 | | 121 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | 7 816.00 | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 017.00 | | 94 603.00 | 240 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 327 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 283 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 427.00 | | 4 800.00 | 34 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 790.00 | | 89 803.00 | 200 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 330.00 | 67 131.00 | 7 000.00 | 139 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 526.00 | 8 467.00 | | 17 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 804.00 | 58 664.00 | 7 000.00 | 121 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 595.00 | 23 364.00 | | 57 595.00 |
6T Sur comptes clients | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 164.00 | 23 364.00 | | 64 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 164.00 | 23 364.00 | | 64 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VB T. V. A. | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 274.00 | 8 363.00 | 4 911.00 | 13 274.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 732.00 | 133 932.00 | 4 800.00 | 138 732.00 |
VW T.V.A. | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 542.00 | 471 631.00 | 4 911.00 | 476 542.00 |