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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875 458.00 | | 1 875 458.00 | 1 875 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 013.00 | | 2 043 013.00 | 2 043 013.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 655.00 | 143.00 | 9 512.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 177 077.00 | | 177 077.00 | 177 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 882.00 | 143.00 | 186 738.00 | 186 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 154.00 | 143.00 | 2 242 011.00 | 2 242 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 200.00 | 2 201 200.00 | | 2 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DG Autres réserves | 29 631.00 | 39 738.00 | | 29 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | -10 107.00 | | -12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 026.00 | 2 234 366.00 | | 2 222 026.00 |
DP Provisions pour risques | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 1 196.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | 16 078.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725.00 | 17 274.00 | | 7 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 011.00 | 2 251 640.00 | | 2 242 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 725.00 | 17 274.00 | | 7 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | 1 196.00 | | 1 197.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103.00 | 6 224.00 | | 3 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 443.00 | 16 331.00 | | 15 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | -10 107.00 | | -12 340.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 297.00 | | 8 376.00 | 2 049 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 661.00 | 2 043 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 2 043 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 297.00 | | 8 376.00 | 2 049 297.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 260.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | 143.00 | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 143.00 | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 12 403.00 | 92.00 | 92.00 |
UG ‐ Financières | | 12 403.00 | 92.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |