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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 716.00 | | 207 716.00 | 207 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875 458.00 | | 1 875 458.00 | 1 875 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 173.00 | | 2 083 173.00 | 2 083 173.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 655.00 | 8.00 | 9 647.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 820 584.00 | | 820 584.00 | 820 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 584.00 | 8.00 | 836 575.00 | 836 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 757.00 | 8.00 | 2 919 749.00 | 2 919 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 200.00 | 2 201 200.00 | | 2 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DG Autres réserves | 17 291.00 | 29 631.00 | | 17 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334.00 | -12 340.00 | | -1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 692.00 | 2 222 026.00 | | 2 220 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 1 197.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 403.00 | 6 529.00 | | 697 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 426.00 | 7 725.00 | | 698 426.00 |
ED (V) | 631.00 | | | 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 749.00 | 2 242 011.00 | | 2 919 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 426.00 | 7 725.00 | | 698 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 1 197.00 | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 349.00 | 3 103.00 | | 16 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 682.00 | 15 443.00 | | 17 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334.00 | -12 340.00 | | -1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 013.00 | | 42 079.00 | 2 043 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 2 083 173.00 | 1 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918.00 | | 2 083 173.00 | 1 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 013.00 | | 42 079.00 | 2 043 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | 135.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | | 12 395.00 | 12 403.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 525.00 | 690 525.00 | | 690 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 061.00 | 214 061.00 | | 214 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 426.00 | 698 426.00 | | 698 426.00 |