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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 229.00 | 11 676.00 | 48 553.00 | 60 229.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 3 393.00 | 13 607.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 827.00 | 16 396.00 | 40 431.00 | 56 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 075.00 | 52 349.00 | 44 726.00 | 97 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 131.00 | 83 814.00 | 147 317.00 | 231 131.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 187 125.00 | | 187 125.00 | 187 125.00 |
CF Disponibilités | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 729.00 | | 246 729.00 | 246 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 860.00 | 83 814.00 | 394 046.00 | 477 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 125.00 | 2 517.00 | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 078.00 | 1 609.00 | | -28 078.00 |
DL TOTAL (I) | -18 453.00 | 9 625.00 | | -18 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 049.00 | 7 625.00 | | 158 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 5 255.00 | | 92 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 495.00 | 60 768.00 | | 140 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 499.00 | 74 721.00 | | 412 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 046.00 | 84 346.00 | | 394 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 586.00 | | 1 063 586.00 | 1 063 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 586.00 | | 1 063 586.00 | 1 063 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 245.00 | |
GE Autres charges | | | 106 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 388.00 | 472 965.00 | | 1 168 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 466.00 | 471 356.00 | | 1 196 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 078.00 | 1 609.00 | | -28 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569.00 | | 225 562.00 | 5 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 60 000.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | 165 562.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569.00 | 78 245.00 | | 5 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 11 447.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 66 798.00 | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VC Groupe et associés | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 445.00 | 98 656.00 | 41 713.00 | 157 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VP Divers | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 830.00 | 27 826.00 | 21 004.00 | 48 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 563.00 | 177 460.00 | 21 103.00 | 198 563.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 499.00 | 353 710.00 | 41 713.00 | 412 499.00 |