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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 229.00 | 27 926.00 | 32 303.00 | 60 229.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 8 607.00 | 8 393.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 816.00 | 34 041.00 | 29 775.00 | 63 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 530.00 | 86 101.00 | 33 429.00 | 119 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 575.00 | 156 676.00 | 103 899.00 | 260 575.00 |
BT Marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BZ Autres créances | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
CF Disponibilités | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 011.00 | | 184 011.00 | 184 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 585.00 | 156 676.00 | 287 909.00 | 444 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 953.00 | | | -23 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 932.00 | -28 078.00 | | -100 932.00 |
DL TOTAL (I) | -119 384.00 | -18 453.00 | | -119 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 948.00 | 158 049.00 | | 60 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 933.00 | 92 519.00 | | 96 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 515.00 | 140 495.00 | | 223 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 182.00 | 568.00 | | 17 182.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 17 016.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 294.00 | 412 499.00 | | 407 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 909.00 | 394 046.00 | | 287 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 997.00 | | 1 537 997.00 | 1 537 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 997.00 | | 1 537 997.00 | 1 537 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -16 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 862.00 | |
GE Autres charges | | | 143 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 295.00 | 1 168 388.00 | | 1 618 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 227.00 | 1 196 466.00 | | 1 719 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 932.00 | -28 078.00 | | -100 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 131.00 | | 29 443.00 | 231 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 902.00 | | 29 443.00 | 170 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 814.00 | 72 862.00 | | 83 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676.00 | 16 250.00 | | 11 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 138.00 | 56 612.00 | | 72 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VC Groupe et associés | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 995.00 | 11 347.00 | 42 082.00 | 59 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 505.00 | 154 426.00 | 79.00 | 154 505.00 |
VW T.V.A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 606.00 | 353 958.00 | 42 082.00 | 402 606.00 |