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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 8 922.00 | 19 729.00 | 28 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 436 860.00 | | 3 436 860.00 | 3 436 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 465 511.00 | 8 922.00 | 3 456 589.00 | 3 465 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 922 472.00 | | 922 472.00 | 922 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 969 061.00 | | 969 061.00 | 969 061.00 |
110 Total général Actif | 4 434 572.00 | 8 922.00 | 4 425 650.00 | 4 434 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 160 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 116 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 828 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 592 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 833 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 425 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 909.00 | 117 998.00 | | 154 909.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 112.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 910.00 | 119 110.00 | | 155 910.00 |
242 Autres charges externes. | 67 976.00 | 67 691.00 | | 67 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 58 204.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 650.00 | 55 716.00 | | 48 650.00 |
252 Charges sociales | 6 122.00 | 10 859.00 | | 6 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 406.00 | 3 726.00 | | 5 406.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 192.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 434.00 | 196 387.00 | | 132 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 476.00 | -77 277.00 | | 23 476.00 |
280 Produits financiers | 529 862.00 | 368 577.00 | | 529 862.00 |
294 Charges financières | 13 705.00 | 129 231.00 | | 13 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 6 812.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 675.00 | 13 192.00 | | 52 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486 724.00 | 142 065.00 | | 486 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 539 306.00 | | | 539 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 395 022.00 | | | 3 395 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542 350.00 | | | 542 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 234.00 | | | 234.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -234.00 | | | -234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |