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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 13 835.00 | 14 817.00 | 28 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 726 101.00 | | 3 726 101.00 | 3 726 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 754 752.00 | 13 835.00 | 3 740 918.00 | 3 754 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
072 Créances – Autres | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
084 Disponibilités | 633 774.00 | | 633 774.00 | 633 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 603.00 | | 710 603.00 | 710 603.00 |
110 Total général Actif | 4 465 356.00 | 13 835.00 | 4 451 521.00 | 4 465 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 160 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 116 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 198 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 676 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 715 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 451 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 031.00 | 154 909.00 | | 115 031.00 |
230 Autres produits | 623.00 | 1 000.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 654.00 | 155 910.00 | | 115 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 80 564.00 | 67 976.00 | | 80 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 3 660.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 419.00 | 48 650.00 | | 58 419.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | 6 122.00 | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | 5 406.00 | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 1 164.00 | 620.00 | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 891.00 | 132 434.00 | | 154 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 237.00 | 23 476.00 | | -39 237.00 |
280 Produits financiers | 284 198.00 | 529 862.00 | | 284 198.00 |
294 Charges financières | 13 159.00 | 13 705.00 | | 13 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 234.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 148.00 | 52 675.00 | | 31 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 654.00 | 486 724.00 | | 200 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 788 917.00 | | | 788 917.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 499 675.00 | | | 499 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 465 511.00 | | | 3 465 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788 917.00 | | | 788 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499 675.00 | | | 499 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 377.00 | | | 11 377.00 |