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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 9 296.00 | 8 593.00 | 17 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 889.00 | 9 296.00 | 8 593.00 | 17 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
084 Disponibilités | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 177.00 | | 168 177.00 | 168 177.00 |
110 Total général Actif | 186 066.00 | 9 296.00 | 176 770.00 | 186 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 403.00 | 163 259.00 | | 115 403.00 |
222 Production stockée | -364.00 | -545.00 | | -364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 048.00 | 164 713.00 | | 122 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 341.00 | 77 032.00 | | 40 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | -182.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 18 892.00 | 18 786.00 | | 18 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 4 005.00 | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 539.00 | 39 614.00 | | 42 539.00 |
252 Charges sociales | 13 165.00 | 9 923.00 | | 13 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | 2 798.00 | | 3 147.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 514.00 | 151 976.00 | | 122 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -466.00 | 12 737.00 | | -466.00 |
280 Produits financiers | 1 950.00 | 682.00 | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 147.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 1 931.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | 11 342.00 | | 1 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 535.00 | | | 9 535.00 |