| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 12 443.00 | 5 446.00 | 17 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 889.00 | 12 443.00 | 5 446.00 | 17 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
084 Disponibilités | 147 814.00 | | 147 814.00 | 147 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
110 Total général Actif | 207 689.00 | 12 443.00 | 195 246.00 | 207 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 713.00 | 115 403.00 | | 162 713.00 |
222 Production stockée | | -364.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 167.00 | 7 000.00 | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 8.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 250.00 | 122 048.00 | | 169 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 191.00 | 40 341.00 | | 70 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 261.00 | -399.00 | | -4 261.00 |
242 Autres charges externes. | 22 766.00 | 18 892.00 | | 22 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | 4 822.00 | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 046.00 | 42 539.00 | | 39 046.00 |
252 Charges sociales | 13 660.00 | 13 165.00 | | 13 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 470.00 | 122 514.00 | | 149 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 780.00 | -466.00 | | 19 780.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 1 950.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 673.00 | | | 673.00 |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | -142.00 | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 553.00 | 1 535.00 | | 17 553.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |