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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 501.00 | | 226 501.00 | 226 501.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 13 673.00 | 31 327.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850.00 | 26 406.00 | 49 444.00 | 75 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 541.00 | 16 984.00 | 43 557.00 | 60 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 412.00 | 57 063.00 | 356 349.00 | 413 412.00 |
BT Marchandises | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BZ Autres créances | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 830.00 | | 313 830.00 | 313 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 243.00 | 57 063.00 | 670 180.00 | 727 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 295.00 | 24 217.00 | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | -18 922.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 19 844.00 | 10 795.00 | | 19 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 708.00 | 447 546.00 | | 504 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 753.00 | 69 003.00 | | 48 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 051.00 | 25 930.00 | | 61 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 822.00 | 36 187.00 | | 35 822.00 |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 336.00 | 579 520.00 | | 650 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 180.00 | 590 315.00 | | 670 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 309.00 | 266 296.00 | | 231 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 073.00 | | 25 998.00 | 483 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 658.00 | 413 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 800.00 | 226 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 858.00 | 186 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 301.00 | | | 271 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 252.00 | | 25 998.00 | 211 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 367.00 | 41 364.00 | 50 668.00 | 66 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 367.00 | 41 364.00 | 50 668.00 | 66 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 377.00 | 79 350.00 | 309 856.00 | 498 377.00 |
VI Groupe et associés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 337.00 | 231 309.00 | 309 856.00 | 650 337.00 |