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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 501.00 | | 226 501.00 | 226 501.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 15 923.00 | 29 077.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 750.00 | 52 029.00 | 25 721.00 | 77 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 693.00 | 32 296.00 | 62 397.00 | 94 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 464.00 | 100 248.00 | 349 216.00 | 449 464.00 |
BT Marchandises | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 452.00 | | 240 452.00 | 240 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 917.00 | 100 248.00 | 589 669.00 | 689 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 344.00 | 5 295.00 | | 14 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | 9 048.00 | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 30 239.00 | 19 844.00 | | 30 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 026.00 | 504 708.00 | | 419 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 653.00 | 48 753.00 | | 44 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 61 051.00 | | 52 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 671.00 | 35 822.00 | | 40 671.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 429.00 | 650 336.00 | | 559 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 669.00 | 670 180.00 | | 589 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 389.00 | 231 309.00 | | 206 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 412.00 | | 57 367.00 | 413 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 314.00 | 449 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 314.00 | 222 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 501.00 | | | 226 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 391.00 | | 57 367.00 | 186 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 063.00 | 49 075.00 | 5 890.00 | 57 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 063.00 | 49 075.00 | 5 890.00 | 57 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 027.00 | 65 986.00 | 308 590.00 | 419 027.00 |
VI Groupe et associés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 431.00 | 206 390.00 | 308 590.00 | 559 431.00 |