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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 31 281.00 | 1 836.00 | 29 444.00 | 31 281.00 |
AP Constructions | 3 607.00 | 5.00 | 3 602.00 | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 266.00 | 9 543.00 | 29 722.00 | 39 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 154.00 | 42 268.00 | 97 885.00 | 140 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 825.00 | 53 653.00 | 161 171.00 | 214 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CF Disponibilités | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 486.00 | | 311 486.00 | 311 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 312.00 | 53 653.00 | 472 658.00 | 526 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 153.00 | 129 837.00 | | 135 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 303.00 | 35 315.00 | | 30 303.00 |
DL TOTAL (I) | 166 557.00 | 166 253.00 | | 166 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 783.00 | 129 053.00 | | 93 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 4 990.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 735.00 | 135 115.00 | | 162 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 047.00 | 28 047.00 | | 27 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 101.00 | 297 206.00 | | 306 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 658.00 | 463 460.00 | | 472 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 854.00 | 203 423.00 | | 247 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 649.00 | | 70 026.00 | 145 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 214 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 283.00 | | 70 026.00 | 144 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 862.00 | 31 792.00 | | 21 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 31 792.00 | | 21 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
VB T. V. A. | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 784.00 | 35 537.00 | 58 247.00 | 93 784.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 303.00 | 168 803.00 | 500.00 | 169 303.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 101.00 | 247 854.00 | 58 247.00 | 306 101.00 |