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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 31 281.00 | 4 964.00 | 26 316.00 | 31 281.00 |
AP Constructions | 3 607.00 | 365.00 | 3 241.00 | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 17 231.00 | 24 714.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 022.00 | 68 302.00 | 116 719.00 | 185 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 543.00 | 90 864.00 | 174 679.00 | 265 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 424.00 | | 389 424.00 | 389 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 968.00 | 90 864.00 | 564 103.00 | 654 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 457.00 | 135 153.00 | | 115 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 994.00 | 30 303.00 | | 69 994.00 |
DL TOTAL (I) | 186 551.00 | 166 557.00 | | 186 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 627.00 | 93 783.00 | | 115 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 27.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 625.00 | 162 735.00 | | 213 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 063.00 | 27 047.00 | | 43 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 22 507.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 551.00 | 306 101.00 | | 377 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 103.00 | 472 658.00 | | 564 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 022.00 | 247 854.00 | | 315 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 826.00 | | 54 317.00 | 214 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 265 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 265 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 309.00 | | 54 317.00 | 214 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 654.00 | 40 809.00 | 3 598.00 | 53 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 654.00 | 40 809.00 | 3 598.00 | 53 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |
VB T. V. A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 628.00 | 53 099.00 | 62 529.00 | 115 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 296.00 | 240 796.00 | 500.00 | 241 296.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 552.00 | 315 023.00 | 62 529.00 | 377 552.00 |