| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 4 160.00 | 2 301.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | 1 804.00 | 757.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 5 964.00 | 3 202.00 | 9 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 890.00 | 5 964.00 | 102 925.00 | 108 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 447.00 | 7 678.00 | | 34 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | 26 769.00 | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 52 524.00 | 35 547.00 | | 52 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 2 213.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 319.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 2 021.00 | | 11 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 930.00 | 18 986.00 | | 27 930.00 |
EA Autres dettes | 10 302.00 | 792.00 | | 10 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 401.00 | 24 331.00 | | 50 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 925.00 | 59 879.00 | | 102 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 401.00 | 24 331.00 | | 50 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 184.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 184.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 111.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 4 757.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 780.00 | 163 231.00 | | 176 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 803.00 | 136 461.00 | | 159 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 977.00 | 26 769.00 | | 16 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767.00 | | 1 400.00 | 7 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | | 1 400.00 | 7 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291.00 | 1 674.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 1 674.00 | | 4 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |