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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 5 299.00 | 1 162.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 562.00 | 3 232.00 | 5 330.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167.00 | 8 532.00 | 6 636.00 | 15 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 465.00 | | 146 465.00 | 146 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 633.00 | 8 532.00 | 153 101.00 | 161 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 425.00 | 34 447.00 | | 51 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | 16 977.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 66 424.00 | 52 525.00 | | 66 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 545.00 | 85.00 | | 23 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 137.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 953.00 | 27 930.00 | | 46 953.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 302.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 676.00 | 50 401.00 | | 86 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 101.00 | 102 926.00 | | 153 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | 13 373.00 | 9 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 15 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 15 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | 13 373.00 | 9 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 3 031.00 | 465.00 | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 3 031.00 | 465.00 | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |