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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 760 000.00 | | 20 760 000.00 | 20 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 760 000.00 | | 20 760 000.00 | 20 760 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 823 580.00 | | 20 823 580.00 | 20 823 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 316.00 | -940.00 | | -2 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | -1 376.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | -66.00 | -116.00 | | -66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 216 288.00 | | | 16 216 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549 166.00 | | | 4 549 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 797.00 | 154 628.00 | | 41 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 11 782.00 | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | 1 642.00 | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 823 647.00 | 169 052.00 | | 20 823 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 823 580.00 | 168 936.00 | | 20 823 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 671.00 | | 924 671.00 | 924 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 671.00 | | 924 671.00 | 924 671.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 673.00 | 52 296.00 | | 924 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 624.00 | 53 672.00 | | 924 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | -1 376.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 760 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 760 000.00 | | | 20 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 216 289.00 | 16 216 289.00 | | 16 216 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 549 166.00 | 4 549 166.00 | | 4 549 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 781 850.00 | 20 781 850.00 | | 20 781 850.00 |