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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 378 998.00 | 50 646.00 | 1 328 351.00 | 1 378 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 353.00 | 935 687.00 | 24 417.00 | 25 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 404 351.00 | 986 334.00 | 1 352 768.00 | 1 404 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 922.00 | | 667 922.00 | 667 922.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 733 202.00 | | 733 202.00 | 733 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 586.00 | | 1 430 586.00 | 1 430 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 937.00 | 986 334.00 | 2 783 354.00 | 2 834 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 266.00 | -2 316.00 | | -2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 646.00 | 49.00 | | 443 646.00 |
DL TOTAL (I) | 443 579.00 | -66.00 | | 443 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 171 759.00 | 16 216 288.00 | | 19 171 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006 194.00 | 4 549 166.00 | | 7 006 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 019.00 | 15 636.00 | | 53 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 091.00 | 758.00 | | 169 091.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 412 188.00 | 20 823 647.00 | | 26 412 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 176 768.00 | 20 823 580.00 | | 27 176 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 567.00 | | 2 033 567.00 | 2 033 567.00 |
FG Production vendue services | 504 747.00 | | 504 747.00 | 504 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 315.00 | | 2 538 315.00 | 2 538 315.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 334.00 | |
GE Autres charges | | | 115 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 517.00 | | | 164 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 328.00 | 924 673.00 | | 2 538 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 682.00 | 924 624.00 | | 2 094 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 646.00 | 49.00 | | 443 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 760 000.00 | | 26 732 516.00 | 20 760 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 760 000.00 | | 26 732 516.00 | 20 760 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 760 000.00 | | 26 732 516.00 | 20 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 760 000.00 | | 26 732 516.00 | 20 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 986 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 986 335.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 667 922.00 | 667 922.00 | | 667 922.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 171 759.00 | 1 132 964.00 | 4 531 856.00 | 19 171 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 006 195.00 | 7 006 195.00 | | 7 006 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 455 000.00 | | | 19 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 241.00 | | | 283 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 384.00 | 697 384.00 | | 697 384.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 412 188.00 | 8 373 393.00 | 4 531 856.00 | 26 412 188.00 |