| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 4 253.00 | 4 497.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 1 536.00 | 2 193.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 3 715.00 | 2 840.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 357.00 | 9 827.00 | 9 530.00 | 19 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BZ Autres créances | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CF Disponibilités | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 780.00 | | 194 780.00 | 194 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 137.00 | 9 827.00 | 204 310.00 | 214 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 310.00 | | | 204 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 089.00 | | | 216 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 19 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 10 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703.00 | 6 200.00 | 1 075.00 | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 2 992.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 3 208.00 | 1 075.00 | 3 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 254.00 | 3 580.00 | 4 674.00 | 8 254.00 |
VI Groupe et associés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VP Divers | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 562.00 | 128 888.00 | 4 674.00 | 133 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
ST Autres comptes | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YT Sous‐traitance | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |