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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 606.00 | 1 604.00 | 2 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 750.00 | 8 750.00 | 80 000.00 | 88 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 587.00 | 5 414.00 | 4 173.00 | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 858.00 | 29 181.00 | 22 677.00 | 51 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 405.00 | 43 951.00 | 108 453.00 | 152 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 447.00 | 1 774.00 | 71 673.00 | 73 447.00 |
BZ Autres créances | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CF Disponibilités | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 568.00 | 1 774.00 | 310 794.00 | 312 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 973.00 | 45 725.00 | 419 247.00 | 464 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | -27 884.00 | 45 925.00 | | -27 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | -73 808.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 23 381.00 | -23 081.00 | | 23 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | 3 769.00 | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 798.00 | 230 316.00 | | 351 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 22 304.00 | | 16 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | 19 585.00 | | 25 884.00 |
EA Autres dettes | | 3 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 867.00 | 279 918.00 | | 395 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 247.00 | 256 838.00 | | 419 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 867.00 | 279 918.00 | | 395 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 796.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | -28 755.00 | | 16 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 586.00 | 42 016.00 | | 246 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 125.00 | 115 824.00 | | 200 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | -73 808.00 | | 46 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 518.00 | | 1 886.00 | 150 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 074.00 | | 1 886.00 | 89 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205.00 | 12 746.00 | | 31 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 074.00 | 282.00 | | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 12 464.00 | | 22 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 351 798.00 | 351 798.00 | | 351 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 867.00 | 395 867.00 | | 395 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
ST Autres comptes | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
YT Sous‐traitance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 861.00 | | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |