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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 1 123.00 | 4 293.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 460.00 | 1 123.00 | 194 337.00 | 195 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 279 016.00 | | 279 016.00 | 279 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 228.00 | | 341 228.00 | 341 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 688.00 | 1 123.00 | 535 565.00 | 536 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 50 653.00 | 36 889.00 | | 50 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 512.00 | 133 764.00 | | 112 512.00 |
DL TOTAL (I) | 185 107.00 | 192 595.00 | | 185 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 392.00 | 78 199.00 | | 155 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 26 758.00 | | 12 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 707.00 | 78 003.00 | | 14 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
EA Autres dettes | 86 138.00 | 568 686.00 | | 86 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 458.00 | 822 078.00 | | 350 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 565.00 | 1 014 673.00 | | 535 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 537.00 | 760 924.00 | | 212 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 665.00 | | 352 665.00 | 352 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 665.00 | | 352 665.00 | 352 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 513.00 | 12.00 | | 19 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 513.00 | 12.00 | | 19 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 3 021.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 3 021.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 591.00 | -3 009.00 | | 16 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | 44 929.00 | | 45 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 178.00 | 377 034.00 | | 372 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 666.00 | 243 271.00 | | 259 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 512.00 | 133 764.00 | | 112 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 044.00 | | 5 416.00 | 190 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
UX Autres créances clients | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 154.00 | 17 233.00 | 137 921.00 | 155 154.00 |
VI Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VW T.V.A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 458.00 | 212 537.00 | 137 921.00 | 350 458.00 |