| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | 3 095.00 | 3 899.00 | 6 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 239.00 | 3 095.00 | 194 143.00 | 197 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 149 182.00 | | 149 182.00 | 149 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 220.00 | | 265 220.00 | 265 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 459.00 | 3 095.00 | 459 364.00 | 462 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 53 165.00 | 50 653.00 | | 53 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 574.00 | 112 512.00 | | 59 574.00 |
DL TOTAL (I) | 134 681.00 | 185 107.00 | | 134 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 073.00 | 155 392.00 | | 138 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 12 858.00 | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 044.00 | 14 707.00 | | 32 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
EA Autres dettes | 62 355.00 | 86 138.00 | | 62 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 683.00 | 350 458.00 | | 324 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 364.00 | 535 565.00 | | 459 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 062.00 | | 324 062.00 | 324 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 062.00 | | 324 062.00 | 324 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 19 513.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 19 513.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 2 922.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 2 922.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | 16 591.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 45 102.00 | | 19 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 392.00 | 372 178.00 | | 324 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 818.00 | 259 666.00 | | 264 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 574.00 | 112 512.00 | | 59 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 460.00 | | 1 814.00 | 195 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 197 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 6 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | | 1 614.00 | 5 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 200.00 | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 1 973.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 973.00 | | 1 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 921.00 | 27 116.00 | 110 806.00 | 137 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 683.00 | 213 878.00 | 110 806.00 | 324 683.00 |