| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 762.00 | 23 054.00 | 49 708.00 | 72 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 781.00 | 51 429.00 | 24 352.00 | 75 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 172.00 | 74 483.00 | 83 688.00 | 158 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 990.00 | 11 995.00 | 682 994.00 | 694 990.00 |
BZ Autres créances | 269 054.00 | | 269 054.00 | 269 054.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 061.00 | 11 995.00 | 988 066.00 | 1 000 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 233.00 | 86 479.00 | 1 071 754.00 | 1 158 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DH Report à nouveau | 6 589.00 | 3 843.00 | | 6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 783.00 | 87 746.00 | | 101 783.00 |
DL TOTAL (I) | 139 222.00 | 122 439.00 | | 139 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 930.00 | 396 362.00 | | 370 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 610.00 | 251 446.00 | | 348 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 353.00 | 129 703.00 | | 212 353.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 532.00 | 777 912.00 | | 932 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 754.00 | 900 351.00 | | 1 071 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 934.00 | 763 701.00 | | 654 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 190.00 | 22 717.00 | | 18 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 264 896.00 | | 4 264 896.00 | 4 264 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 896.00 | | 4 264 896.00 | 4 264 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 6 347.00 | | 1 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 300.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 300.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 359.00 | 994.00 | | 8 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 9 304.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 879.00 | 10 298.00 | | 8 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 677.00 | -9 998.00 | | -7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 357.00 | 32 974.00 | | 40 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 693.00 | 3 091 654.00 | | 4 272 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 911.00 | 3 003 908.00 | | 4 170 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 783.00 | 87 746.00 | | 101 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 917.00 | 18 171.00 | | 48 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 114.00 | | 35 577.00 | 123 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 158 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 716.00 | | 34 827.00 | 113 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | 750.00 | 9 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 524.00 | 26 959.00 | | 47 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 524.00 | 26 959.00 | | 47 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 11 995.00 | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 11 995.00 | 448.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 11 995.00 | 448.00 | 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 610.00 | 348 610.00 | | 348 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 627 950.00 | 627 950.00 | | 627 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VB T. V. A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VC Groupe et associés | 241 540.00 | 241 540.00 | | 241 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 741.00 | 75 142.00 | 277 599.00 | 352 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 975.00 | 978 975.00 | | 978 975.00 |
VW T.V.A. | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 033.00 | 654 434.00 | 277 599.00 | 932 033.00 |