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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 78.00 | 612.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 180.00 | 30 164.00 | 45 016.00 | 75 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 792.00 | 65 023.00 | 29 769.00 | 94 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 490.00 | 95 265.00 | 87 225.00 | 182 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 009.00 | 5 600.00 | 760 409.00 | 766 009.00 |
BZ Autres créances | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 555.00 | 5 600.00 | 831 955.00 | 837 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 046.00 | 100 865.00 | 919 180.00 | 1 020 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DH Report à nouveau | 8 372.00 | 6 589.00 | | 8 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | 101 783.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 63 089.00 | 139 222.00 | | 63 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 480.00 | 370 930.00 | | 363 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 687.00 | 348 610.00 | | 192 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 103.00 | 212 353.00 | | 256 103.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 091.00 | 932 532.00 | | 856 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 180.00 | 1 071 754.00 | | 919 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 986.00 | 654 934.00 | | 645 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 515.00 | 18 190.00 | | 72 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 966 128.00 | | 4 966 128.00 | 4 966 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 128.00 | | 4 966 128.00 | 4 966 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | 1 792.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 682.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 202.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 090.00 | 8 359.00 | | 11 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 520.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 8 879.00 | | 11 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 353.00 | -7 677.00 | | -11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 40 357.00 | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 231.00 | 4 272 693.00 | | 4 987 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 363.00 | 4 170 911.00 | | 4 963 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | 101 783.00 | | 23 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 612.00 | 48 006.00 | | 53 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 172.00 | | 29 243.00 | 158 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 182 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 169 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 543.00 | | 26 353.00 | 148 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | 2 200.00 | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 483.00 | 25 393.00 | 4 611.00 | 74 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 483.00 | 25 315.00 | 4 611.00 | 74 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 995.00 | 5 600.00 | 11 995.00 | 11 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 995.00 | 5 600.00 | 11 995.00 | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995.00 | 5 600.00 | 11 995.00 | 11 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | 11 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 687.00 | 192 687.00 | | 192 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UX Autres créances clients | 732 409.00 | 732 409.00 | | 732 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 965.00 | 80 860.00 | 210 105.00 | 290 965.00 |
VI Groupe et associés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 295.00 | 827 295.00 | | 827 295.00 |
VW T.V.A. | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 691.00 | 645 586.00 | 210 105.00 | 855 691.00 |