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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 21 424.00 | 8 575.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 225.00 | 21 424.00 | 8 800.00 | 30 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212 730.00 | | 2 212 730.00 | 2 212 730.00 |
CF Disponibilités | 165 442.00 | | 165 442.00 | 165 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 656.00 | | 2 438 656.00 | 2 438 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 881.00 | 21 424.00 | 2 447 457.00 | 2 468 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 660.00 | 1 559 010.00 | | 1 981 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 477.00 | 6 930.00 | | 47 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 067.00 | 1 565 940.00 | | 2 036 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 484.00 | 354 700.00 | | 355 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 28 287.00 | | 40 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | 3 731.00 | | 14 088.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 389.00 | 388 719.00 | | 411 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 457.00 | 1 954 659.00 | | 2 447 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 484.00 | | | 355 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 1 223.00 | | 11 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 744.00 | 67 140.00 | | 132 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 267.00 | 60 210.00 | | 85 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 477.00 | 6 930.00 | | 47 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VI Groupe et associés | 355 484.00 | 355 484.00 | | 355 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 709.00 | 23 484.00 | 225.00 | 23 709.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 390.00 | 411 390.00 | | 411 390.00 |