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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 225.00 | 30 000.00 | 225.00 | 30 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212 730.00 | | 2 212 730.00 | 2 212 730.00 |
CF Disponibilités | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 319.00 | | 2 340 319.00 | 2 340 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 544.00 | 30 000.00 | 2 340 544.00 | 2 370 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 660.00 | 1 981 660.00 | | 1 981 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DH Report à nouveau | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | 47 477.00 | | 40 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 889.00 | 2 036 067.00 | | 2 076 889.00 |
DP Provisions pour risques | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 788.00 | 355 484.00 | | 170 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 40 816.00 | | 15 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 088.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 209.00 | 411 389.00 | | 186 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 544.00 | 2 447 457.00 | | 2 340 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 209.00 | 411 389.00 | | 186 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 11 580.00 | | 9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 590.00 | 132 744.00 | | 154 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 768.00 | 85 267.00 | | 113 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 821.00 | 47 477.00 | | 40 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VI Groupe et associés | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |