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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 217.00 | 50 000.00 | 1 250 217.00 | 1 300 217.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 079.00 | 50 000.00 | 1 507 079.00 | 1 557 079.00 |
CU Autres participations | 1 300 217.00 | 50 000.00 | 1 250 217.00 | 1 300 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 148.00 | -4 525.00 | | -59 148.00 |
DL TOTAL (I) | 40 942.00 | 100 090.00 | | 40 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 246.00 | 510 379.00 | | 1 462 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 752.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 136.00 | 514 200.00 | | 1 466 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 079.00 | 614 290.00 | | 1 507 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 148.00 | 4 525.00 | | 59 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 148.00 | -4 525.00 | | -59 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 025.00 | | 700 192.00 | 600 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 025.00 | | 700 192.00 | 600 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 246.00 | 1 462 246.00 | | 1 462 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 136.00 | 1 466 136.00 | | 1 466 136.00 |