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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 433.00 | | 1 649 433.00 | 1 649 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 196.00 | | 1 731 196.00 | 1 731 196.00 |
CU Autres participations | 1 649 433.00 | | 1 649 433.00 | 1 649 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | -68 277.00 | -63 673.00 | | -68 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | -4 603.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 52 024.00 | 36 339.00 | | 52 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 229.00 | 1 463 731.00 | | 1 675 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 5 682.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 172.00 | 1 469 412.00 | | 1 679 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 196.00 | 1 505 751.00 | | 1 731 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 559.00 | 138.00 | | 70 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 547.00 | 138.00 | | -29 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 559.00 | 905.00 | | 121 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 874.00 | 5 508.00 | | 105 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 685.00 | -4 603.00 | | 15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 217.00 | | 399 232.00 | 1 350 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 016.00 | 1 649 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 016.00 | 1 649 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 217.00 | | 399 232.00 | 1 350 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 229.00 | 1 675 229.00 | | 1 675 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 172.00 | 1 679 172.00 | | 1 679 172.00 |