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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 490.00 | 7 085.00 | 7 575.00 |
040 Immobilisations financières | 624 239.00 | 1 000.00 | 623 239.00 | 624 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 814.00 | 1 490.00 | 630 324.00 | 631 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
072 Créances – Autres | 764 095.00 | | 764 095.00 | 764 095.00 |
084 Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 689.00 | | 836 689.00 | 836 689.00 |
110 Total général Actif | 1 468 503.00 | 1 490.00 | 1 467 014.00 | 1 468 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 623 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 760 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 467 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
242 Autres charges externes. | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
252 Charges sociales | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
280 Produits financiers | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 193.00 | | | 66 193.00 |