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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 15 017.00 | 24 176.00 | 39 193.00 |
040 Immobilisations financières | 492 739.00 | 1 000.00 | 491 739.00 | 492 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 932.00 | 16 017.00 | 515 915.00 | 531 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 290 206.00 | | 3 290 206.00 | 3 290 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 051 274.00 | | 1 051 274.00 | 1 051 274.00 |
084 Disponibilités | 1 956 810.00 | | 1 956 810.00 | 1 956 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 371 943.00 | | 6 371 943.00 | 6 371 943.00 |
110 Total général Actif | 6 903 874.00 | 16 017.00 | 6 887 857.00 | 6 903 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 623 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 304.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 441 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 581 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 270 809.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 887 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 009.00 | | | 455 009.00 |
242 Autres charges externes. | 415 020.00 | | | 415 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
252 Charges sociales | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 096.00 | | | 502 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 087.00 | | | -47 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 087.00 | | | -47 087.00 |