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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 084.00 | 12 081.00 | 20 004.00 | 32 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | 10 038.00 | 578.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 700.00 | 22 119.00 | 20 581.00 | 42 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 337.00 | 22 119.00 | 321 218.00 | 343 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 008.00 | 3 209.00 | | 5 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | 1 799.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 12 699.00 | 10 508.00 | | 12 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 248.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | 7 957.00 | | 15 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 64 405.00 | | 51 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 716.00 | 159 840.00 | | 151 716.00 |
EA Autres dettes | 89 775.00 | 10 794.00 | | 89 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 519.00 | 243 244.00 | | 308 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 218.00 | 253 752.00 | | 321 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 942.00 | 58 792.00 | | 10 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 054.00 | 825 159.00 | | 782 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 863.00 | 823 360.00 | | 779 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191.00 | 1 799.00 | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 145.00 | | 1 555.00 | 41 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 145.00 | | 1 555.00 | 41 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 804.00 | 9 315.00 | | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | 9 315.00 | | 12 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
UX Autres créances clients | 197 479.00 | 197 479.00 | | 197 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 329.00 | 235 329.00 | | 235 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 519.00 | 308 519.00 | | 308 519.00 |