| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 665.00 | 23 383.00 | 19 282.00 | 42 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 11 846.00 | 11 009.00 | 22 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 520.00 | 35 229.00 | 30 291.00 | 65 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CF Disponibilités | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 755.00 | | 285 755.00 | 285 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 275.00 | 35 229.00 | 316 046.00 | 351 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 822.00 | 7 199.00 | | 7 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 597.00 | 624.00 | | 20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 33 919.00 | 13 322.00 | | 33 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 35 195.00 | | 50 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 563.00 | 116 834.00 | | 231 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 126.00 | 152 554.00 | | 282 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 045.00 | 165 876.00 | | 316 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 090 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -821.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 124.00 | 26 297.00 | | 61 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 1 216.00 | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 247.00 | 821 340.00 | | 1 101 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 650.00 | 820 716.00 | | 1 080 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 597.00 | 624.00 | | 20 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 202.00 | | 21 318.00 | 44 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 202.00 | | 21 318.00 | 44 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 563.00 | 231 563.00 | | 231 563.00 |
UX Autres créances clients | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 776.00 | 194 776.00 | | 194 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 126.00 | 282 126.00 | | 282 126.00 |