| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448.00 | 518.00 | 2 930.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 236.00 | 518.00 | 11 718.00 | 12 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 456.00 | | 498 456.00 | 498 456.00 |
BZ Autres créances | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 030.00 | | 574 030.00 | 574 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 265.00 | 518.00 | 585 748.00 | 586 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 276.00 | 38 387.00 | | 40 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | 1 889.00 | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 68 959.00 | 45 776.00 | | 68 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 990.00 | 104 238.00 | | 212 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 607.00 | 271 555.00 | | 297 607.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 8 786.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 789.00 | 384 579.00 | | 516 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 748.00 | 430 355.00 | | 585 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 789.00 | 384 579.00 | | 516 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 833 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 803.00 | 1 877 826.00 | | 1 833 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 620.00 | 1 875 937.00 | | 1 810 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 183.00 | 1 889.00 | | 23 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986.00 | | 3 250.00 | 8 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | 3 250.00 | 5 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 345.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 345.00 | | 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 990.00 | 212 990.00 | | 212 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | 1.00 | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 498 456.00 | 498 456.00 | | 498 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 152.00 | -4 152.00 | | -4 152.00 |
VB T. V. A. | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VP Divers | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 738.00 | 553 951.00 | 8 788.00 | 562 738.00 |
VW T.V.A. | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 789.00 | 516 789.00 | | 516 789.00 |