| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448.00 | 862.00 | 2 586.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679.00 | 862.00 | 5 817.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 889.00 | | 443 889.00 | 443 889.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 386.00 | | 537 386.00 | 537 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 065.00 | 862.00 | 543 203.00 | 544 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 459.00 | 40 276.00 | | 63 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | 23 183.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 76 367.00 | 68 959.00 | | 76 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 500.00 | 212 990.00 | | 155 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 291.00 | 297 607.00 | | 228 291.00 |
EA Autres dettes | 83 045.00 | 6 192.00 | | 83 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 836.00 | 516 789.00 | | 466 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 203.00 | 585 748.00 | | 543 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 504 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 042.00 | 1 833 803.00 | | 1 517 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 634.00 | 1 810 620.00 | | 1 509 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | 23 183.00 | | 7 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 556.00 | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 345.00 | 862.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 345.00 | 862.00 | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 443 889.00 | 443 889.00 | | 443 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 818.00 | 496 586.00 | 3 231.00 | 499 818.00 |
VW T.V.A. | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 836.00 | 466 836.00 | | 466 836.00 |