| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 734.00 | | 1 787 734.00 | 1 787 734.00 |
AP Constructions | 178 220.00 | 147 538.00 | 30 682.00 | 178 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 331.00 | 173 855.00 | 4 476.00 | 178 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 201.00 | 354 109.00 | 602 092.00 | 956 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 809.00 | 675 502.00 | 2 449 307.00 | 3 124 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 753.00 | | 189 753.00 | 189 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 562.00 | 675 502.00 | 2 639 060.00 | 3 314 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 627.00 | 187 627.00 | | 187 627.00 |
DH Report à nouveau | -453 629.00 | | | -453 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 742.00 | -453 629.00 | | -75 742.00 |
DL TOTAL (I) | -286 745.00 | -211 003.00 | | -286 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 307.00 | 1 932 134.00 | | 2 730 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 325 951.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 906.00 | 50 111.00 | | 77 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | 19 469.00 | | 5 618.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 637 232.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 804.00 | 2 964 897.00 | | 2 925 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 060.00 | 2 753 894.00 | | 2 639 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 973.00 | | 42 835.00 | 3 081 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 734.00 | | | 1 787 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 239.00 | | 38 513.00 | 1 274 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 4 323.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 547.00 | 87 955.00 | | 587 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 547.00 | 87 955.00 | | 587 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
VB T. V. A. | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 763.00 | 223 188.00 | 2 099 975.00 | 2 715 763.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VP Divers | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 486.00 | 178 163.00 | 24 323.00 | 202 486.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 804.00 | 433 229.00 | 2 099 975.00 | 2 925 804.00 |