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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 1 012.00 | 4 500.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 575.00 | 7 044.00 | 15 530.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 947.00 | 8 057.00 | 3 548 890.00 | 3 556 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CF Disponibilités | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 067.00 | | 178 067.00 | 178 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 014.00 | 8 057.00 | 3 726 958.00 | 3 735 014.00 |
CU Autres participations | 3 508 860.00 | | 3 508 860.00 | 3 508 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 615.00 | 49 011.00 | | 143 615.00 |
DK Provisions réglementées | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DL TOTAL (I) | 258 413.00 | 59 011.00 | | 258 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 247.00 | | | 2 195 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 659.00 | | | 259 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 107.00 | 59 951.00 | | 248 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | 112 536.00 | | 22 746.00 |
EA Autres dettes | 742 787.00 | | | 742 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 544.00 | 172 487.00 | | 3 468 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 958.00 | 231 498.00 | | 3 726 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254.00 | | 3 540 693.00 | 16 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | | 11 833.00 | 16 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 6 519.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 6 519.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 107.00 | 248 107.00 | | 248 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 787.00 | 742 787.00 | | 742 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 093.00 | 263 160.00 | 1 364 125.00 | 2 194 093.00 |
VI Groupe et associés | 259 659.00 | 259 659.00 | | 259 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 366.00 | 115 366.00 | 20 000.00 | 135 366.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 544.00 | 1 537 611.00 | 1 364 125.00 | 3 468 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |