| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 763.00 | 28 211.00 | 5 552.00 | 33 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 132.00 | 28 211.00 | 7 921.00 | 36 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 652 055.00 | | 652 055.00 | 652 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 797.00 | | 704 797.00 | 704 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 929.00 | 28 211.00 | 712 718.00 | 740 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 238 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 347 058.00 | 333 066.00 | | 347 058.00 |
DH Report à nouveau | -19 617.00 | | | -19 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 518.00 | 7 783.00 | | -463 518.00 |
DL TOTAL (I) | -39 547.00 | 596 379.00 | | -39 547.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 49 834.00 | 49 957.00 | | 49 834.00 |
DO TOTAL (II) | 49 834.00 | 49 957.00 | | 49 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 102.00 | 12 293.00 | | 611 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 27 694.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 539.00 | 94 867.00 | | 68 539.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 431.00 | 137 776.00 | | 702 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 718.00 | 784 112.00 | | 712 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 431.00 | 132 162.00 | | 702 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 153.00 | | 172 408.00 | 46 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 957.00 | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 428.00 | 36 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 33 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | 172 408.00 | 3 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 11 991.00 | 5 829.00 | 22 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | 11 991.00 | 5 829.00 | 22 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 680.00 | | | 610 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 431.00 | 702 431.00 | | 702 431.00 |