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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 864.00 | 5 655.00 | 26 209.00 | 31 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 763.00 | 33 646.00 | 117.00 | 33 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 996.00 | 39 301.00 | 28 695.00 | 67 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
CF Disponibilités | 292 227.00 | | 292 227.00 | 292 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 024.00 | 39 301.00 | 404 723.00 | 444 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 347 058.00 | 347 058.00 | | 347 058.00 |
DH Report à nouveau | -483 135.00 | -19 617.00 | | -483 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 940.00 | -463 518.00 | | -302 940.00 |
DL TOTAL (I) | -342 487.00 | -39 547.00 | | -342 487.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
DO TOTAL (II) | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 422.00 | 611 102.00 | | 610 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 343.00 | 20 343.00 | | 33 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | 68 539.00 | | 53 556.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 2 448.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 377.00 | 702 431.00 | | 697 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 723.00 | 712 718.00 | | 404 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213.00 | 2 329.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 777.00 | -1 079.00 | | -62 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120.00 | 50 629.00 | | 3 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 060.00 | 514 148.00 | | 306 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 940.00 | -463 518.00 | | -302 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 132.00 | | 31 864.00 | 36 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 211.00 | 11 090.00 | | 28 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 5 435.00 | | 28 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 422.00 | 23 861.00 | 511 561.00 | 610 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 171.00 | 83 802.00 | 2 369.00 | 86 171.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 377.00 | 110 816.00 | 511 561.00 | 697 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 5 029.00 | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 384.00 | 26 715.00 | | 13 384.00 |
ST Autres comptes | 6 343.00 | 6 657.00 | | 6 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 282.00 | 11 295.00 | | 14 282.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115.00 | 1 800.00 | | 3 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | 1 149.00 | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 628.00 | 6 178.00 | | 4 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133.00 | | | 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 125.00 | 46 467.00 | | 37 125.00 |