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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 746.00 | 1 698.00 | 49.00 | 1 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 995.00 | 7 225.00 | 12 770.00 | 19 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 1 938.00 | 7 752.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 5 749.00 | 19 070.00 | 24 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 372.00 | 16 609.00 | 46 763.00 | 63 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BN En cours de production de biens | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 915.00 | | 185 915.00 | 185 915.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 250 018.00 | | 250 018.00 | 250 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 764.00 | | 518 764.00 | 518 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 136.00 | 16 609.00 | 565 527.00 | 582 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 766.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 444.00 | 14 558.00 | | 96 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 131.00 | 84 120.00 | | 67 131.00 |
DL TOTAL (I) | 196 575.00 | 129 444.00 | | 196 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 6 429.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 425.00 | 48 409.00 | | 107 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 108.00 | 74 575.00 | | 160 108.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 128.00 | 8 767.00 | | 18 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 952.00 | 218 179.00 | | 368 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 527.00 | 347 624.00 | | 565 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 952.00 | 217 874.00 | | 368 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 301.00 | | 28 657.00 | 39 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 63 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 19 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 34 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | 6 720.00 | 14 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | | 21 234.00 | 17 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | 703.00 | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558.00 | 11 638.00 | 4 587.00 | 9 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | 582.00 | | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 4 387.00 | 841.00 | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 6 669.00 | 3 745.00 | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 185 915.00 | 185 915.00 | | 185 915.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 241.00 | 200 119.00 | 2 122.00 | 202 241.00 |
VW T.V.A. | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 952.00 | 368 952.00 | | 368 952.00 |